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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 869.00 | 55 068.00 | 58 801.00 | 113 869.00 |
040 Immobilisations financières | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 407.00 | 56 583.00 | 64 824.00 | 121 407.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
072 Créances – Autres | 19 985.00 | | 19 985.00 | 19 985.00 |
084 Disponibilités | 13 756.00 | | 13 756.00 | 13 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 107.00 | | 45 107.00 | 45 107.00 |
110 Total général Actif | 166 514.00 | 56 583.00 | 109 931.00 | 166 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 145.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 260 693.00 | 265 800.00 | | 260 693.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 200.00 | 3 000.00 | | 7 200.00 |
224 Production immobilisée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 3 254.00 | 657.00 | | 3 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 147.00 | 269 457.00 | | 281 147.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 411.00 | 91 408.00 | | 89 411.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 950.00 | 1 450.00 | | 950.00 |
242 Autres charges externes. | 87 056.00 | 80 457.00 | | 87 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 446.00 | | | 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 507.00 | 2 052.00 | | 2 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 775.00 | 52 788.00 | | 36 775.00 |
252 Charges sociales | 8 486.00 | 15 304.00 | | 8 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 818.00 | 15 882.00 | | 16 818.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 005.00 | 259 342.00 | | 242 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 143.00 | 10 115.00 | | 39 143.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 18.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 860.00 | 1 713.00 | | 1 860.00 |
294 Charges financières | 2 408.00 | 2 842.00 | | 2 408.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 1 498.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 519.00 | 7 507.00 | | 38 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 262.00 | | | 108 262.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 145.00 | | | 13 145.00 |