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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 62 670.00 | 26 217.00 | 36 453.00 | 62 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 218 718.00 | 60 356.00 | 158 362.00 | 218 718.00 |
040 Immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 788.00 | 86 573.00 | 204 215.00 | 290 788.00 |
060 Stock marchandises | 95 835.00 | | 95 835.00 | 95 835.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
072 Créances – Autres | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
084 Disponibilités | 68 807.00 | | 68 807.00 | 68 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 894.00 | | 181 894.00 | 181 894.00 |
110 Total général Actif | 472 682.00 | 86 573.00 | 386 109.00 | 472 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 118.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 540.00 | | | 540.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 285 670.00 | | | 285 670.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 596.00 | | | 90 596.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 774.00 | | | 32 774.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |