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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 335.00 | 4 799.00 | 12 536.00 | 17 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 335.00 | 4 799.00 | 22 536.00 | 27 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 783.00 | | 27 783.00 | 27 783.00 |
BT Marchandises | 271 720.00 | | 271 720.00 | 271 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 206.00 | | 114 206.00 | 114 206.00 |
BZ Autres créances | 56 483.00 | | 56 483.00 | 56 483.00 |
CF Disponibilités | 62 538.00 | | 62 538.00 | 62 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 989.00 | | 535 989.00 | 535 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 325.00 | 4 799.00 | 558 526.00 | 563 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | -1 182.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 765.00 | 134 369.00 | | 187 765.00 |
DL TOTAL (I) | 198 765.00 | 143 187.00 | | 198 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 587.00 | 25 445.00 | | 27 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 745.00 | 432 552.00 | | 263 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 510.00 | 39 072.00 | | 31 510.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | 41 000.00 | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 760.00 | 568 962.00 | | 359 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 526.00 | 712 149.00 | | 558 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 035.00 | 552 062.00 | | 343 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 840.00 | | 7 496.00 | 19 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 840.00 | | 7 496.00 | 9 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546.00 | 3 253.00 | | 1 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 546.00 | 3 253.00 | | 1 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 746.00 | 263 746.00 | | 263 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UX Autres créances clients | 114 206.00 | | | 114 206.00 |
VB T. V. A. | 56 483.00 | | | 56 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 387.00 | 30 387.00 | | 30 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 200.00 | 10 476.00 | 16 724.00 | 27 200.00 |
VI Groupe et associés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 572.00 | 172 572.00 | | 172 572.00 |
VW T.V.A. | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 001.00 | 339 277.00 | 16 724.00 | 356 001.00 |