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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 650.00 | 1 005.00 | 7 644.00 | 8 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 512.00 | 2 812.00 | 20 700.00 | 23 512.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 16 568.00 | | 16 568.00 | 16 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 395.00 | 286.00 | 2 109.00 | 2 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 706.00 | 4 104.00 | 52 602.00 | 56 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
BZ Autres créances | 30 835.00 | | 30 835.00 | 30 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 256 428.00 | | 256 428.00 | 256 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 300.00 | | 298 300.00 | 298 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 006.00 | 4 104.00 | 350 902.00 | 355 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 330.00 | 6 000.00 | | 8 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 340.00 | | | 228 340.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
DH Report à nouveau | -22 069.00 | -3 479.00 | | -22 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 897.00 | -18 590.00 | | -31 897.00 |
DL TOTAL (I) | 185 032.00 | -16 069.00 | | 185 032.00 |
DN Avances conditionnées | 26 874.00 | | | 26 874.00 |
DO TOTAL (II) | 26 874.00 | | | 26 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 079.00 | 32 459.00 | | 19 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 777.00 | 540.00 | | 10 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 995.00 | 32 999.00 | | 138 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 902.00 | 16 929.00 | | 350 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 982.00 | | | -15 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 897.00 | -18 590.00 | | -31 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
UX Autres créances clients | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
VB T. V. A. | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 560.00 | 39 980.00 | 5 580.00 | 45 560.00 |
VW T.V.A. | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 996.00 | 38 996.00 | 100 000.00 | 138 996.00 |