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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 150.00 | 1 492.00 | 1 658.00 | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 843.00 | 5 516.00 | 10 327.00 | 15 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 983.00 | 7 008.00 | 21 976.00 | 28 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
BZ Autres créances | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
CF Disponibilités | 203 563.00 | | 203 563.00 | 203 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 898.00 | | 220 898.00 | 220 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 881.00 | 7 008.00 | 242 873.00 | 249 881.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 565.00 | | | 147 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565.00 | 152 065.00 | | 565.00 |
DL TOTAL (I) | 159 130.00 | 162 065.00 | | 159 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 25 485.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 069.00 | 3 731.00 | | 39 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 570.00 | 98 367.00 | | 44 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 743.00 | 127 584.00 | | 83 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 873.00 | 289 648.00 | | 242 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 743.00 | 127 584.00 | | 83 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 690.00 | | 235 690.00 | 235 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 690.00 | | 235 690.00 | 235 690.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 101.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 229.00 | 5 714.00 | | 42 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 438.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 438.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -438.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 727.00 | 60 684.00 | | 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 690.00 | 257 689.00 | | 235 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 125.00 | 105 625.00 | | 235 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565.00 | 152 065.00 | | 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 540.00 | | 9 443.00 | 19 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 400.00 | | 9 443.00 | 6 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 906.00 | 4 101.00 | | 2 906.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 862.00 | 630.00 | | 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 044.00 | 3 471.00 | | 2 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 069.00 | 39 069.00 | | 39 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 404.00 | 41 404.00 | | 41 404.00 |
UX Autres créances clients | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
VB T. V. A. | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
VC Groupe et associés | 569.00 | | | 569.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459.00 | | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
VW T.V.A. | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 743.00 | 83 743.00 | | 83 743.00 |