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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 547.00 | | 25 547.00 | 25 547.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 650.00 | 6 470.00 | 29 180.00 | 35 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 197.00 | 6 470.00 | 54 727.00 | 61 197.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
072 Créances – Autres | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
084 Disponibilités | 47 926.00 | | 47 926.00 | 47 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 397.00 | | 52 397.00 | 52 397.00 |
110 Total général Actif | 113 594.00 | 6 470.00 | 107 124.00 | 113 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 428.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 878.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 112.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 291.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 309 866.00 | | | 309 866.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 41.00 | | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 908.00 | | | 310 908.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 291.00 | | | 112 291.00 |
242 Autres charges externes. | 89 314.00 | | | 89 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 917.00 | | | 52 917.00 |
252 Charges sociales | 24 748.00 | | | 24 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 723.00 | | | 288 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
294 Charges financières | 463.00 | | | 463.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 428.00 | | | 19 428.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 547.00 | | | 25 547.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 419.00 | | | 24 419.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 866.00 | | | 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 112.00 | | | 64 112.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 419.00 | | | 2 419.00 |