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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 418.00 | 132 329.00 | 4 089.00 | 136 418.00 |
040 Immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 122.00 | 132 329.00 | 24 793.00 | 157 122.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
060 Stock marchandises | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
072 Créances – Autres | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
084 Disponibilités | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
092 Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 584.00 | | 16 584.00 | 16 584.00 |
110 Total général Actif | 173 706.00 | 132 329.00 | 41 377.00 | 173 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 156.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 531.00 | 11 574.00 | | 9 531.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 978.00 | 58 492.00 | | 59 978.00 |
222 Production stockée | -309.00 | 156.00 | | -309.00 |
230 Autres produits | 105.00 | 1.00 | | 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 304.00 | 70 223.00 | | 69 304.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 877.00 | 11 290.00 | | 9 877.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 217.00 | -168.00 | | 217.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 007.00 | 5 273.00 | | 4 007.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 431.00 | -100.00 | | 431.00 |
242 Autres charges externes. | 29 320.00 | 30 196.00 | | 29 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 205.00 | 1 949.00 | | 2 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 6 650.00 | 5 351.00 | | 6 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 238.00 | 4 116.00 | | 3 238.00 |
262 Autres charges | | 33.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 64 947.00 | 66 941.00 | | 64 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 358.00 | 3 283.00 | | 4 358.00 |
280 Produits financiers | 168.00 | 77.00 | | 168.00 |
290 Produits exceptionnels | | 270.00 | | |
294 Charges financières | 596.00 | 637.00 | | 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 929.00 | 2 993.00 | | 3 929.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 143.00 | | | 154 143.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 979.00 | | | 2 979.00 |