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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AP Constructions | 18 462.00 | 16 680.00 | 1 782.00 | 18 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 114.00 | 265 089.00 | 17 024.00 | 282 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 168.00 | 135 904.00 | 5 264.00 | 141 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 492.00 | 436 892.00 | 24 600.00 | 461 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 338.00 | 33 986.00 | 265 352.00 | 299 338.00 |
BZ Autres créances | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 687.00 | 448.00 | 302 238.00 | 302 687.00 |
CF Disponibilités | 271 340.00 | | 271 340.00 | 271 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 444.00 | 34 435.00 | 926 009.00 | 960 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 936.00 | 471 327.00 | 950 609.00 | 1 421 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -13 955.00 | | | -13 955.00 |
230 Autres produits | 25 342.00 | 13 747.00 | | 25 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 341 197.00 | 1 266 271.00 | | 1 341 197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 199 632.00 | 192 285.00 | | 199 632.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 306.00 | -1 662.00 | | -6 306.00 |
242 Autres charges externes. | 342 193.00 | 385 556.00 | | 342 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 43 188.00 | 42 601.00 | | 43 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 454 638.00 | 504 131.00 | | 454 638.00 |
252 Charges sociales | 178 734.00 | 204 195.00 | | 178 734.00 |
262 Autres charges | 109 866.00 | 7.00 | | 109 866.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 809 023.00 | 785 623.00 | | 809 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 345.00 | -95 531.00 | | -3 345.00 |
280 Produits financiers | 1 848.00 | 689.00 | | 1 848.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 974.00 | 6 642.00 | | 2 974.00 |
294 Charges financières | | 768.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 426.00 | 7 485.00 | | 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 050.00 | -96 453.00 | | 1 050.00 |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 710 633.00 | 710 633.00 | | 710 633.00 |
DH Report à nouveau | -96 453.00 | | | -96 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 050.00 | -96 453.00 | | 1 050.00 |
DL TOTAL (I) | 657 490.00 | 656 440.00 | | 657 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | 230.00 | | 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 382.00 | 1 317.00 | | 38 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 558.00 | 113 240.00 | | 111 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 443.00 | 173 759.00 | | 130 443.00 |
EA Autres dettes | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 120.00 | 291 119.00 | | 293 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 609.00 | 947 558.00 | | 950 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 456.00 | | | 459 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 219.00 | | | 19 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 739.00 | | | 439 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498.00 | | | 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 040.00 | 18 853.00 | | 418 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 219.00 | | | 19 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 821.00 | 18 853.00 | | 398 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 558.00 | 111 558.00 | | 111 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 931.00 | 362 401.00 | 530.00 | 362 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 737.00 | 254 737.00 | | 254 737.00 |