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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 647.00 | |
AP Constructions | | | 437 178.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 135 831.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 28 532.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 625 185.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 339 307.00 | |
BZ Autres créances | | | 212.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 203 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 171 785.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 18 240.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 170 356.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 795 541.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 358.00 | 74 358.00 | | 74 358.00 |
DG Autres réserves | 194 134.00 | 194 134.00 | | 194 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 877.00 | 62 012.00 | | 112 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | 156 737.00 | 158 951.00 | | 156 737.00 |
DL TOTAL (I) | 538 105.00 | 489 454.00 | | 538 105.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 915.00 | 403 752.00 | | 378 915.00 |
EA Autres dettes | 4 552.00 | 2 685.00 | | 4 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 436.00 | 1 227 569.00 | | 1 239 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 541.00 | 1 717 024.00 | | 1 795 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 892.00 | | 35 130.00 | 1 307 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 959.00 | 1 286 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 959.00 | 1 276 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 298 482.00 | | 35 130.00 | 1 298 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 283.00 | 106 554.00 | 56 959.00 | 611 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 883.00 | 106 554.00 | 56 959.00 | 606 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357 822.00 | 357 822.00 | | 357 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 915.00 | 378 915.00 | | 378 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 829.00 | 63 829.00 | | 63 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
UX Autres créances clients | 333 055.00 | | | 333 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 869.00 | | | 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 121.00 | | | 23 121.00 |
VB T. V. A. | 104 063.00 | | | 104 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 050.00 | 40 440.00 | 133 086.00 | 306 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 123.00 | 484 760.00 | 3 363.00 | 488 123.00 |
VW T.V.A. | 124 460.00 | 124 460.00 | | 124 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 436.00 | 973 826.00 | 133 086.00 | 1 239 436.00 |