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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 504.00 | 67 407.00 | 97.00 | 67 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 469.00 | 2 392.00 | 76.00 | 2 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 972.00 | 69 799.00 | 173.00 | 69 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 627.00 | | 31 627.00 | 31 627.00 |
BZ Autres créances | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 48 184.00 | | 48 184.00 | 48 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 394.00 | | 105 394.00 | 105 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 366.00 | 69 799.00 | 105 567.00 | 175 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 15 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 208.00 | 1 144.00 | | 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 250.00 | 28 064.00 | | 36 250.00 |
DL TOTAL (I) | 80 459.00 | 88 208.00 | | 80 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 467.00 | 3 911.00 | | 2 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 439.00 | 14 647.00 | | 22 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 108.00 | 18 558.00 | | 25 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 567.00 | 106 766.00 | | 105 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 108.00 | 18 558.00 | | 25 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 780.00 | | 131 780.00 | 131 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 780.00 | | 131 780.00 | 131 780.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 001.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 619.00 | 4 954.00 | | 7 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 780.00 | 131 781.00 | | 143 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 530.00 | 103 717.00 | | 107 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 250.00 | 28 064.00 | | 36 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 972.00 | | | 81 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 69 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 69 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 972.00 | | | 81 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 797.00 | 1 001.00 | 12 000.00 | 80 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 797.00 | 1 001.00 | 12 000.00 | 80 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
UX Autres créances clients | 31 627.00 | | | 31 627.00 |
VB T. V. A. | 582.00 | | | 582.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 210.00 | 32 210.00 | | 32 210.00 |
VW T.V.A. | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 108.00 | 25 108.00 | | 25 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 264.00 | 440.00 | | 1 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 100.00 | 7 592.00 | | 7 100.00 |
ST Autres comptes | 5 268.00 | 4 989.00 | | 5 268.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | 534.00 | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 839.00 | 974.00 | | 1 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 756.00 | 26 356.00 | | 28 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 233.00 | 1 218.00 | | 1 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 368.00 | 12 581.00 | | 12 368.00 |