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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 738.00 | 3 653.00 | 8 085.00 | 11 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 196.00 | 4 051.00 | 11 145.00 | 15 196.00 |
BT Marchandises | 31 769.00 | | 31 769.00 | 31 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 303.00 | 11 490.00 | 160 812.00 | 172 303.00 |
BZ Autres créances | 121 768.00 | | 121 768.00 | 121 768.00 |
CF Disponibilités | 116 323.00 | | 116 323.00 | 116 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 351.00 | 11 490.00 | 432 861.00 | 444 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 548.00 | 15 542.00 | 444 006.00 | 459 548.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 61 246.00 | 61 246.00 | | 61 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 916.00 | 1 303.00 | | 110 916.00 |
DL TOTAL (I) | 180 961.00 | 71 349.00 | | 180 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 046.00 | 73 458.00 | | 33 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 980.00 | 77 886.00 | | 175 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 018.00 | 32 291.00 | | 54 018.00 |
EA Autres dettes | | 36 296.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 045.00 | 219 949.00 | | 263 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 006.00 | 291 298.00 | | 444 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 577 228.00 | -7 581.00 | 569 647.00 | 577 228.00 |
FG Production vendue services | 283 579.00 | | 283 579.00 | 283 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 807.00 | -7 581.00 | 853 226.00 | 860 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 505.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 490.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 085.00 | | | 260 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 085.00 | | | 260 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 080.00 | | | 236 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 622.00 | 771 124.00 | | 1 137 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 707.00 | 769 821.00 | | 1 026 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 916.00 | 1 303.00 | | 110 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 429.00 | | 11 772.00 | 27 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 3 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 005.00 | 15 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 920.00 | 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 026.00 | | 8 712.00 | 3 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | 3 060.00 | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 273.00 | 951.00 | 173.00 | 3 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318.00 | 81.00 | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 956.00 | 870.00 | 173.00 | 2 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 490.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 490.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 490.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 980.00 | 175 980.00 | | 175 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 158 514.00 | | | 158 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
VB T. V. A. | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VI Groupe et associés | 33 046.00 | 33 046.00 | | 33 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 319.00 | 296 259.00 | 3 060.00 | 299 319.00 |
VW T.V.A. | 34 938.00 | 34 938.00 | | 34 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 045.00 | 263 045.00 | | 263 045.00 |