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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 185.00 | 63 828.00 | 22 357.00 | 86 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 042.00 | 74 500.00 | 46 543.00 | 121 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BZ Autres créances | 11 861.00 | | 11 861.00 | 11 861.00 |
CF Disponibilités | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 283.00 | | 40 283.00 | 40 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 325.00 | 74 500.00 | 86 826.00 | 161 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -60 035.00 | -64 535.00 | | -60 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 441.00 | 4 500.00 | | -11 441.00 |
DL TOTAL (I) | -63 092.00 | -51 651.00 | | -63 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 707.00 | 20 479.00 | | 29 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 278.00 | 717.00 | | 1 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 170.00 | 16 496.00 | | 13 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 762.00 | 82 839.00 | | 102 762.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 25 500.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 917.00 | 146 031.00 | | 149 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 826.00 | 94 380.00 | | 86 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 362.00 | 132 438.00 | | 143 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 746.00 | | 320 746.00 | 320 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 746.00 | | 320 746.00 | 320 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 912.00 | |
GE Autres charges | | | 18 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 224.00 | 4 665.00 | | 1 224.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 564.00 | 13 172.00 | | 18 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | 4 705.00 | | 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | 4 705.00 | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486.00 | -4 705.00 | | -486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 951.00 | | | -2 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 153.00 | 332 513.00 | | 323 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 594.00 | 328 013.00 | | 334 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 441.00 | 4 500.00 | | -11 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 042.00 | | | 121 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 671.00 | | | 30 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 185.00 | | | 86 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 588.00 | 3 912.00 | | 70 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 916.00 | 3 912.00 | | 59 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 731.00 | 41 731.00 | | 41 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 657.00 | 36 657.00 | | 36 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
UX Autres créances clients | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
VB T. V. A. | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 624.00 | 7 069.00 | 6 556.00 | 13 624.00 |
VI Groupe et associés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 418.00 | 37 283.00 | 4 135.00 | 41 418.00 |
VW T.V.A. | 23 104.00 | 23 104.00 | | 23 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 917.00 | 143 362.00 | 6 556.00 | 149 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 454.00 | 1 399.00 | | 1 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 024.00 | 8 551.00 | | 18 024.00 |
ST Autres comptes | 58 160.00 | 56 047.00 | | 58 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 874.00 | 26 029.00 | | 25 874.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 145.00 | 332.00 | | 1 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 163.00 | 1 151.00 | | 1 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 617.00 | 2 550.00 | | 2 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 150.00 | 65 584.00 | | 64 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 116.00 | 13 076.00 | | 16 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 202.00 | 90 959.00 | | 103 202.00 |