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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 574.00 | 114.00 | 2 460.00 | 2 574.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 74 512.00 | 1 623.00 | 72 889.00 | 74 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 968.00 | 6 390.00 | 9 578.00 | 15 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 218.00 | 59 620.00 | 69 599.00 | 129 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 805.00 | 67 747.00 | 342 058.00 | 409 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 737.00 | | 39 737.00 | 39 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 718.00 | 8 977.00 | 264 741.00 | 273 718.00 |
BZ Autres créances | 49 719.00 | | 49 719.00 | 49 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 809.00 | | 400 809.00 | 400 809.00 |
CF Disponibilités | 144 034.00 | | 144 034.00 | 144 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 877.00 | 8 977.00 | 907 900.00 | 916 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 682.00 | 76 724.00 | 1 249 958.00 | 1 326 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
DG Autres réserves | 453 109.00 | | | 453 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 167.00 | | | 127 167.00 |
DL TOTAL (I) | 648 355.00 | | | 648 355.00 |
DP Provisions pour risques | 135 159.00 | | | 135 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 159.00 | | | 135 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 934.00 | | | 97 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 702.00 | | | 144 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 527.00 | | | 221 527.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 444.00 | | | 466 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 958.00 | | | 1 249 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 121.00 | | | 400 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 250.00 | 54 159.00 | 1 250.00 | 82 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 702.00 | 144 702.00 | | 144 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 830.00 | 332 297.00 | 7 534.00 | 339 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 444.00 | 400 121.00 | 66 323.00 | 466 444.00 |