| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 111.00 | 2 975.00 | 6 136.00 | 9 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 343.00 | 2 975.00 | 6 367.00 | 9 343.00 |
BT Marchandises | 595 238.00 | 51 650.00 | 543 588.00 | 595 238.00 |
BZ Autres créances | 19 163.00 | | 19 163.00 | 19 163.00 |
CF Disponibilités | 434 030.00 | | 434 030.00 | 434 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 938.00 | 51 650.00 | 997 288.00 | 1 048 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 280.00 | 54 625.00 | 1 003 655.00 | 1 058 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 454 799.00 | 379 162.00 | | 454 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 405.00 | 75 637.00 | | 41 405.00 |
DL TOTAL (I) | 628 204.00 | 586 799.00 | | 628 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 657.00 | 362 584.00 | | 371 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 794.00 | 965.00 | | 3 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 25 594.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 375 451.00 | 389 143.00 | | 375 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 655.00 | 975 942.00 | | 1 003 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 197.00 | | 296 197.00 | 296 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 197.00 | | 296 197.00 | 296 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 5 500.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 6 333.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 830.00 | 1 500.00 | | 1 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 830.00 | 1 500.00 | | 1 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 330.00 | 4 833.00 | | -1 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 220.00 | 27 336.00 | | 10 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 998.00 | 604 245.00 | | 345 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 593.00 | 528 608.00 | | 304 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 405.00 | 75 637.00 | | 41 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295.00 | 1 680.00 | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295.00 | 1 680.00 | | 1 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VB T. V. A. | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VI Groupe et associés | 371 657.00 | 371 657.00 | | 371 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 451.00 | 375 451.00 | | 375 451.00 |