| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 464.00 | 22 887.00 | 10 576.00 | 33 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 857.00 | 22 887.00 | 806 969.00 | 829 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 916.00 | | 145 916.00 | 145 916.00 |
CF Disponibilités | 150 414.00 | | 150 414.00 | 150 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 985.00 | | 298 985.00 | 298 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 842.00 | 22 887.00 | 1 105 955.00 | 1 128 842.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 795 993.00 | | 795 993.00 | 795 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 857 411.00 | 792 952.00 | | 857 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 722.00 | 64 458.00 | | 84 722.00 |
DK Provisions réglementées | 5 973.00 | 4 640.00 | | 5 973.00 |
DL TOTAL (I) | 964 607.00 | 878 551.00 | | 964 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 47 285.00 | | 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 518.00 | 37 074.00 | | 42 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 348.00 | 258 920.00 | | 141 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 955.00 | 1 137 471.00 | | 1 105 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 348.00 | 211 635.00 | | 141 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 515 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 120.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 674.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 333.00 | 14 333.00 | | 1 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 667.00 | -13 333.00 | | 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 507.00 | 23 561.00 | | 33 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 496.00 | 497 882.00 | | 538 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 773.00 | 433 423.00 | | 453 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 723.00 | 64 458.00 | | 84 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 920.00 | | 4 937.00 | 824 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 796 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 464.00 | | | 33 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 791 456.00 | | 4 937.00 | 791 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 767.00 | 6 120.00 | | 16 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 767.00 | 6 120.00 | | 16 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 640.00 | 1 333.00 | | 4 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 640.00 | 1 333.00 | | 4 640.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 333.00 | | |