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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
AP Constructions | 733 500.00 | 42 000.00 | 691 500.00 | 733 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 084.00 | 5 144.00 | 38 939.00 | 44 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 853.00 | | 30 853.00 | 30 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 176.00 | 47 145.00 | 843 032.00 | 890 176.00 |
BZ Autres créances | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CF Disponibilités | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 889.00 | 47 145.00 | 852 744.00 | 899 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 323 030.00 | 440 705.00 | | 323 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 335.00 | -117 675.00 | | -34 335.00 |
DL TOTAL (I) | 321 695.00 | 356 030.00 | | 321 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 986.00 | 400 000.00 | | 376 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 241.00 | 104 505.00 | | 142 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 562.00 | 3 100.00 | | 6 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 498.00 | 980.00 | | 1 498.00 |
EA Autres dettes | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 049.00 | 508 586.00 | | 531 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 744.00 | 864 615.00 | | 852 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 554.00 | 131 600.00 | | 177 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 098.00 | | 48 098.00 | 48 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 098.00 | | 48 098.00 | 48 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 751.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 613.00 | | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 507.00 | 9 153.00 | | 57 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 842.00 | 126 828.00 | | 91 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 335.00 | -117 675.00 | | -34 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 752.00 | | 69 936.00 | 843 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 512.00 | 890 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 512.00 | 889 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 512.00 | | 69 936.00 | 843 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 696.00 | 44 347.00 | 22 899.00 | 25 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 696.00 | 44 347.00 | 22 899.00 | 25 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 986.00 | 23 491.00 | 98 925.00 | 376 986.00 |
VI Groupe et associés | 140 186.00 | 140 186.00 | | 140 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 014.00 | | | 23 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VW T.V.A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 049.00 | 177 554.00 | 98 925.00 | 531 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 509.00 | 48 233.00 | | 11 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 914.00 | 30 576.00 | | 3 914.00 |
ST Autres comptes | 9 394.00 | 14 352.00 | | 9 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 480.00 | | | 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 836.00 | 163.00 | | 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 345.00 | 48 396.00 | | 12 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 017.00 | 30.00 | | 1 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300.00 | 745.00 | | 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 788.00 | 44 928.00 | | 13 788.00 |