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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 446.00 | 21 314.00 | 2 132.00 | 23 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 536.00 | 70 146.00 | 40 390.00 | 110 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 607.00 | 17 524.00 | 14 083.00 | 31 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 529.00 | 108 984.00 | 64 545.00 | 173 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 180.00 | 12 727.00 | 273 453.00 | 286 180.00 |
BZ Autres créances | 16 851.00 | | 16 851.00 | 16 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 82 787.00 | | 82 787.00 | 82 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 848.00 | 12 727.00 | 373 121.00 | 385 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 376.00 | 121 711.00 | 437 665.00 | 559 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 329.00 | | | 84 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 589.00 | | | 69 589.00 |
DL TOTAL (I) | 164 918.00 | | | 164 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 290.00 | | | 29 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 789.00 | | | 126 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 029.00 | | | 114 029.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 748.00 | | | 272 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 665.00 | | | 437 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 748.00 | | | 272 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 965 164.00 | 40 102.00 | 1 005 266.00 | 965 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 164.00 | 40 102.00 | 1 005 266.00 | 965 164.00 |
FQ Autres produits | | | 2 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 727.00 | |
GE Autres charges | | | 2 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 937.00 | | | 45 937.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 271.00 | | | -4 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 747.00 | | | 26 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 366.00 | | | 1 007 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 777.00 | | | 937 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 589.00 | | | 69 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 450.00 | | 62 457.00 | 107 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 466.00 | | 1 980.00 | 21 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 994.00 | | 60 477.00 | 81 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 991.00 | 23 092.00 | | 67 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 191.00 | 2 302.00 | | 16 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 800.00 | 20 790.00 | | 51 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 727.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 727.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 727.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 727.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 789.00 | 126 789.00 | | 126 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 740.00 | 39 740.00 | | 39 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 814.00 | 24 814.00 | | 24 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
UX Autres créances clients | 270 908.00 | | | 270 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
VB T. V. A. | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
VI Groupe et associés | 29 290.00 | 29 290.00 | | 29 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 971.00 | 303 031.00 | 7 940.00 | 310 971.00 |
VW T.V.A. | 47 256.00 | 47 256.00 | | 47 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 748.00 | 272 748.00 | | 272 748.00 |