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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 166.00 | 29 510.00 | 10 656.00 | 40 166.00 |
040 Immobilisations financières | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 578.00 | 30 527.00 | 75 051.00 | 105 578.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
072 Créances – Autres | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
084 Disponibilités | 31 631.00 | | 31 631.00 | 31 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 533.00 | | 52 533.00 | 52 533.00 |
110 Total général Actif | 158 111.00 | 30 527.00 | 127 584.00 | 158 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 132.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 949.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 641.00 | | | 103 641.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12.00 | | | 12.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12.00 | | | 12.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12.00 | | | 12.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 452.00 | | | 35 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |