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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 242.00 | 9 435.00 | 11 807.00 | 21 242.00 |
AP Constructions | 120 061.00 | 25 666.00 | 94 394.00 | 120 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 731.00 | 10 133.00 | 1 598.00 | 11 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 727.00 | 20 808.00 | 12 919.00 | 33 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 124.00 | | 42 124.00 | 42 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 585.00 | 66 042.00 | 166 543.00 | 232 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 110.00 | 71 717.00 | 17 393.00 | 89 110.00 |
BZ Autres créances | 136 456.00 | | 136 456.00 | 136 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 294 889.00 | | 294 889.00 | 294 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 713.00 | 71 717.00 | 534 997.00 | 606 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 298.00 | 137 759.00 | 701 540.00 | 839 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 404.00 | | | 44 404.00 |
CU Autres participations | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 251 483.00 | 175 870.00 | | 251 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 748.00 | 75 613.00 | | 12 748.00 |
DL TOTAL (I) | 269 732.00 | 256 983.00 | | 269 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738.00 | 1 284.00 | | 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 530.00 | 2 690.00 | | 8 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 455.00 | 166 343.00 | | 303 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 114.00 | 123 764.00 | | 91 114.00 |
EA Autres dettes | 27 971.00 | | | 27 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 808.00 | 294 081.00 | | 431 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 540.00 | 551 064.00 | | 701 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 808.00 | 294 081.00 | | 431 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 130.00 | | 92 455.00 | 140 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 466.00 | | 7 776.00 | 13 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 840.00 | | 84 679.00 | 80 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 824.00 | | | 45 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 586.00 | 13 456.00 | | 52 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 360.00 | 4 074.00 | | 5 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 226.00 | 9 382.00 | | 47 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 717.00 | | | 71 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 717.00 | | | 71 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 717.00 | | | 71 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 455.00 | 303 455.00 | | 303 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 880.00 | 36 880.00 | | 36 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 720.00 | 34 720.00 | | 34 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 971.00 | 27 971.00 | | 27 971.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 124.00 | 42 124.00 | | 42 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 89 110.00 | | | 89 110.00 |
VB T. V. A. | 64 022.00 | | | 64 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VI Groupe et associés | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 238.00 | | | 30 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 196.00 | | | 42 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 229.00 | 276 229.00 | | 276 229.00 |
VW T.V.A. | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 808.00 | 431 808.00 | | 431 808.00 |