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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 261.00 | 109 308.00 | 36 953.00 | 146 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 673.00 | 291 458.00 | 194 215.00 | 485 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 140.00 | | 41 140.00 | 41 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 074.00 | 400 766.00 | 272 308.00 | 673 074.00 |
BT Marchandises | 106 208.00 | | 106 208.00 | 106 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BZ Autres créances | 342 005.00 | 1 947.00 | 340 058.00 | 342 005.00 |
CF Disponibilités | 135 807.00 | | 135 807.00 | 135 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 943.00 | 1 947.00 | 590 995.00 | 592 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 016.00 | 402 713.00 | 863 303.00 | 1 266 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 356.00 | -14 259.00 | | 23 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 376.00 | 37 615.00 | | 40 376.00 |
DL TOTAL (I) | 71 732.00 | 31 356.00 | | 71 732.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 386.00 | 597.00 | | 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 608.00 | 210 948.00 | | 136 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 548.00 | 519 193.00 | | 531 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 135.00 | 74 804.00 | | 83 135.00 |
EA Autres dettes | 39 774.00 | 89 722.00 | | 39 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 571.00 | 895 385.00 | | 791 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 303.00 | 926 741.00 | | 863 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 126 073.00 | | 3 126 073.00 | 3 126 073.00 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 128 473.00 | | 3 128 473.00 | 3 128 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 128 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 423 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 583.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 085 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 274.00 | 438.00 | | 4 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 274.00 | 438.00 | | 4 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 881.00 | 1 079.00 | | 2 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 881.00 | 1 079.00 | | 2 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 393.00 | -641.00 | | 1 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 205.00 | -3 576.00 | | 1 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 136 790.00 | 3 056 900.00 | | 3 136 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 096 414.00 | 3 019 285.00 | | 3 096 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 376.00 | 37 615.00 | | 40 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 315.00 | | 2 759.00 | 670 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 175.00 | | 2 759.00 | 629 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 140.00 | | | 41 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 182.00 | 67 583.00 | | 333 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 182.00 | 67 583.00 | | 333 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 548.00 | 531 548.00 | | 531 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 660.00 | 33 660.00 | | 33 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 780.00 | 33 780.00 | | 33 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 774.00 | 39 774.00 | | 39 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 140.00 | | | 41 140.00 |
UX Autres créances clients | 929.00 | | | 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 465.00 | | | 465.00 |
VB T. V. A. | 55 169.00 | | | 55 169.00 |
VC Groupe et associés | 183 044.00 | | | 183 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 351.00 | 136 351.00 | | 136 351.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 354.00 | | | 74 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 805.00 | | | 56 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 522.00 | | | 46 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 068.00 | 350 928.00 | 41 140.00 | 392 068.00 |
VW T.V.A. | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 571.00 | 791 571.00 | | 791 571.00 |