| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 738.00 | 11 253.00 | 1 485.00 | 12 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 414.00 | 19 749.00 | 12 664.00 | 32 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 198.00 | 31 003.00 | 240 195.00 | 271 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
BT Marchandises | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BZ Autres créances | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
CF Disponibilités | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 412.00 | 31 003.00 | 250 409.00 | 281 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
DH Report à nouveau | 89 439.00 | | | 89 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 024.00 | | | 30 024.00 |
DL TOTAL (I) | 128 344.00 | | | 128 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 025.00 | | | 39 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 915.00 | | | 63 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 064.00 | | | 122 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 409.00 | | | 250 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 136.00 | | | 119 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
FG Production vendue services | 201 030.00 | | 201 030.00 | 201 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 598.00 | | 211 598.00 | 211 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 343.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 147.00 | | | 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | | | -335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 659.00 | | | 212 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 634.00 | | | 182 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 024.00 | | | 30 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 538.00 | | 1 070.00 | 270 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410.00 | 271 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410.00 | 45 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 493.00 | | 1 070.00 | 44 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 779.00 | 4 343.00 | 120.00 | 26 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 779.00 | 4 343.00 | 120.00 | 26 779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
VB T. V. A. | 778.00 | | | 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 453.00 | 34 524.00 | 2 928.00 | 37 453.00 |
VI Groupe et associés | 63 815.00 | 63 815.00 | | 63 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 405.00 | | | 33 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 053.00 | 6 038.00 | 6 015.00 | 12 053.00 |
VW T.V.A. | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 064.00 | 119 136.00 | 2 928.00 | 122 064.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 162.00 | | | 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
ST Autres comptes | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 733.00 | | | 22 733.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 319.00 | | | 42 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 089.00 | | | 42 089.00 |