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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 933.00 | 69 172.00 | 28 761.00 | 97 933.00 |
040 Immobilisations financières | 13 253.00 | | 13 253.00 | 13 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 186.00 | 73 172.00 | 42 014.00 | 115 186.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
060 Stock marchandises | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
072 Créances – Autres | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
084 Disponibilités | 27 982.00 | | 27 982.00 | 27 982.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 095.00 | | 43 095.00 | 43 095.00 |
110 Total général Actif | 158 281.00 | 73 172.00 | 85 109.00 | 158 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 912.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 207.00 | 10 029.00 | | 14 207.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 48 050.00 | | | 48 050.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 900.00 | 189 733.00 | | 211 900.00 |
230 Autres produits | 1 469.00 | 1 682.00 | | 1 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 576.00 | 201 444.00 | | 227 576.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 373.00 | 3 876.00 | | 7 373.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -459.00 | 1 503.00 | | -459.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 875.00 | 13 831.00 | | 14 875.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 768.00 | 1 058.00 | | 768.00 |
242 Autres charges externes. | 55 458.00 | 54 332.00 | | 55 458.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 406.00 | 2 407.00 | | 2 406.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 216.00 | | | 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 824.00 | 103 311.00 | | 101 824.00 |
252 Charges sociales | 10 000.00 | 6 874.00 | | 10 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 608.00 | 10 772.00 | | 9 608.00 |
262 Autres charges | 156.00 | 384.00 | | 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 008.00 | 198 348.00 | | 202 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 567.00 | 3 097.00 | | 25 567.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | 18.00 | | 61.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
294 Charges financières | 244.00 | 496.00 | | 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88.00 | 150.00 | | 88.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 629.00 | -1 200.00 | | 2 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 674.00 | 3 669.00 | | 23 674.00 |