| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 188.00 | 4 951.00 | 1 237.00 | 6 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 188.00 | 4 951.00 | 1 237.00 | 6 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 847.00 | | 17 847.00 | 17 847.00 |
BZ Autres créances | 100 693.00 | | 100 693.00 | 100 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 126 789.00 | | 126 789.00 | 126 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 573.00 | | 285 573.00 | 285 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 761.00 | 4 951.00 | 286 810.00 | 291 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 212 684.00 | 193 850.00 | | 212 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 267.00 | 48 833.00 | | 49 267.00 |
DL TOTAL (I) | 263 951.00 | 244 684.00 | | 263 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 318.00 | 7 369.00 | | 10 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 706.00 | | 1 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 955.00 | 18 012.00 | | 10 955.00 |
EA Autres dettes | | 2 918.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 859.00 | 30 006.00 | | 22 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 810.00 | 274 690.00 | | 286 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 730.00 | | 125 730.00 | 125 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 730.00 | | 125 730.00 | 125 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616.00 | |
GE Autres charges | | | 2 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 487.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 789.00 | | | 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 299.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -110.00 | | | -110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -110.00 | 299.00 | | -110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | -299.00 | | 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 454.00 | 14 083.00 | | 14 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 007.00 | 135 838.00 | | 127 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 740.00 | 87 004.00 | | 77 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 267.00 | 48 833.00 | | 49 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640.00 | 6 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640.00 | 6 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 975.00 | 617.00 | 640.00 | 4 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 975.00 | 617.00 | 640.00 | 4 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
VB T. V. A. | 257.00 | | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 436.00 | | | 100 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 783.00 | 118 783.00 | | 118 783.00 |
VW T.V.A. | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |