| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 330.00 | | 67 330.00 | 67 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 270.00 | 72 395.00 | 26 875.00 | 99 270.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 100.00 | 72 395.00 | 95 705.00 | 168 100.00 |
072 Créances – Autres | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
084 Disponibilités | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
110 Total général Actif | 175 827.00 | 72 395.00 | 103 432.00 | 175 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 836.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 111.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 946.00 | 147 798.00 | | 155 946.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 240.00 | | |
230 Autres produits | 2 584.00 | 1 960.00 | | 2 584.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 529.00 | 149 998.00 | | 158 529.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 725.00 | 61 794.00 | | 63 725.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 229.00 | 1 693.00 | | 1 229.00 |
242 Autres charges externes. | 39 941.00 | 25 626.00 | | 39 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 987.00 | | | 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 917.00 | 1 351.00 | | 1 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 720.00 | 35 673.00 | | 45 720.00 |
252 Charges sociales | 3 642.00 | 3 238.00 | | 3 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 518.00 | 8 052.00 | | 5 518.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 161 691.00 | 137 428.00 | | 161 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 162.00 | 12 570.00 | | -3 162.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
294 Charges financières | 2 344.00 | 1 632.00 | | 2 344.00 |
300 Charges exceptionnelles | 276.00 | 135.00 | | 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 782.00 | 10 812.00 | | -5 782.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 264.00 | | | 113 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 836.00 | | | 54 836.00 |