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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 438.00 | 26 121.00 | 316.00 | 26 438.00 |
040 Immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 778.00 | 26 121.00 | 20 656.00 | 46 778.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
060 Stock marchandises | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
072 Créances – Autres | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
084 Disponibilités | 34 354.00 | | 34 354.00 | 34 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 286.00 | | 45 286.00 | 45 286.00 |
110 Total général Actif | 92 065.00 | 26 121.00 | 65 943.00 | 92 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 943.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 29 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
214 Production vendue de biens – France | 202 241.00 | | | 202 241.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 949.00 | | | 949.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 839.00 | | | 208 839.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 28.00 | | | 28.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 756.00 | | | 69 756.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -781.00 | | | -781.00 |
242 Autres charges externes. | 59 855.00 | | | 59 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 446.00 | | | 60 446.00 |
252 Charges sociales | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 700.00 | | | 700.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 387.00 | | | 209 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | -548.00 | | | -548.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 946.00 | | | 29 946.00 |
294 Charges financières | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 962.00 | | | 17 962.00 |