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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 48 597.00 | 43 550.00 | 5 048.00 | 48 597.00 |
028 Immobilisations corporelles | 329 165.00 | 182 845.00 | 146 319.00 | 329 165.00 |
040 Immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 433 282.00 | 226 395.00 | 206 887.00 | 433 282.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 026.00 | | 26 026.00 | 26 026.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
072 Créances – Autres | 23 540.00 | | 23 540.00 | 23 540.00 |
084 Disponibilités | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 386.00 | | 63 386.00 | 63 386.00 |
110 Total général Actif | 496 668.00 | 226 395.00 | 270 273.00 | 496 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 618.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 273.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 793.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 524 718.00 | | | 524 718.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
230 Autres produits | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 540 671.00 | | | 540 671.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 179 178.00 | | | 179 178.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 447.00 | | | -1 447.00 |
242 Autres charges externes. | 92 706.00 | | | 92 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 961.00 | | | 172 961.00 |
252 Charges sociales | 30 969.00 | | | 30 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 789.00 | | | 53 789.00 |
262 Autres charges | 905.00 | | | 905.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 534 228.00 | | | 534 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
280 Produits financiers | 179.00 | | | 179.00 |
294 Charges financières | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
300 Charges exceptionnelles | 635.00 | | | 635.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 429 488.00 | | | 429 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 793.00 | | | 3 793.00 |