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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 259.00 | 5 169.00 | -910.00 | 4 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 667.00 | 7 458.00 | 16 209.00 | 23 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 416.00 | 12 627.00 | 16 789.00 | 29 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BZ Autres créances | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 733.00 | | 12 733.00 | 12 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 149.00 | 12 627.00 | 29 522.00 | 42 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 543.00 | | | -29 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 969.00 | -29 543.00 | | -42 969.00 |
DL TOTAL (I) | -64 513.00 | -21 543.00 | | -64 513.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 245.00 | 3 793.00 | | 7 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 705.00 | 27 692.00 | | 22 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 053.00 | 21 427.00 | | 26 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 699.00 | 8 896.00 | | 17 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 717.00 | 5 539.00 | | 21 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 882.00 | 1 809.00 | | 2 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 035.00 | 65 365.00 | | 94 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 522.00 | 43 821.00 | | 29 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 035.00 | 65 365.00 | | 94 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 411.00 | | 114 411.00 | 114 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 411.00 | | 114 411.00 | 114 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 778.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 160.00 | |
GE Autres charges | | | 29 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 35.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 35.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -35.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -263.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 141.00 | 114 927.00 | | 113 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 111.00 | 144 470.00 | | 156 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 969.00 | -29 543.00 | | -42 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 927.00 | | 1 490.00 | 27 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 927.00 | | | 27 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 467.00 | 4 160.00 | | 8 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 467.00 | 4 150.00 | | 8 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 718.00 | 21 718.00 | | 21 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VB T. V. A. | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 703.00 | 6 887.00 | 15 816.00 | 22 703.00 |
VI Groupe et associés | 26 053.00 | 26 053.00 | | 26 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VW T.V.A. | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 334.00 | 60 518.00 | 15 816.00 | 76 334.00 |