| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 813.00 | 1 353.00 | 460.00 | 1 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 971.00 | 10 548.00 | 1 423.00 | 11 971.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 866.00 | 11 901.00 | 4 966.00 | 16 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 639.00 | | 17 639.00 | 17 639.00 |
BZ Autres créances | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CF Disponibilités | 30 529.00 | | 30 529.00 | 30 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 637.00 | | 54 637.00 | 54 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 503.00 | 11 901.00 | 59 602.00 | 71 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 116.00 | 2.00 | | 1 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 821.00 | 105 029.00 | | 140 821.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 775.00 | 47 743.00 | | 77 775.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 900.00 | -950.00 | | 900.00 |
242 Autres charges externes. | 22 152.00 | 18 757.00 | | 22 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 971.00 | 2 532.00 | | 2 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 300.00 | 20 500.00 | | 24 300.00 |
252 Charges sociales | 9 823.00 | 8 564.00 | | 9 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 801.00 | 2 867.00 | | 801.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 105.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 899.00 | 34 568.00 | | 37 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 095.00 | 4 911.00 | | 2 095.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | | 475.00 | | |
294 Charges financières | 228.00 | 284.00 | | 228.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 510.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 787.00 | 4 592.00 | | 1 787.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 104.00 | 10 512.00 | | 15 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 787.00 | 4 592.00 | | 1 787.00 |
DL TOTAL (I) | 22 392.00 | 20 604.00 | | 22 392.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 755.00 | 6 947.00 | | 4 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 68.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 093.00 | 7 510.00 | | 9 093.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 104.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 211.00 | 25 804.00 | | 37 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 602.00 | 46 408.00 | | 59 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 100.00 | 801.00 | | 11 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 211.00 | 34 706.00 | 2 506.00 | 37 211.00 |