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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 389.00 | 33 691.00 | 2 698.00 | 36 389.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 136.00 | 14 082.00 | 2 053.00 | 16 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 393.00 | 68 106.00 | 36 287.00 | 104 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 601.00 | 115 879.00 | 96 721.00 | 212 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 319.00 | | 32 319.00 | 32 319.00 |
BZ Autres créances | 28 947.00 | | 28 947.00 | 28 947.00 |
CF Disponibilités | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 022.00 | | 74 022.00 | 74 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 622.00 | 115 879.00 | 170 743.00 | 286 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 070.00 | 75 070.00 | | 75 070.00 |
DH Report à nouveau | -85 646.00 | -98 094.00 | | -85 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 365.00 | 12 449.00 | | -3 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789.00 | 5 154.00 | | 1 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 173.00 | 52 661.00 | | 40 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642.00 | 228.00 | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 956.00 | 59 925.00 | | 78 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 986.00 | 37 555.00 | | 36 986.00 |
EA Autres dettes | 12 198.00 | 22 970.00 | | 12 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 954.00 | 173 339.00 | | 168 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 743.00 | 178 493.00 | | 170 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
FG Production vendue services | 586 209.00 | | 586 209.00 | 586 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 230.00 | | 594 230.00 | 594 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 262.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 806.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 564.00 | 16 806.00 | | 6 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 162.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 814.00 | 162.00 | | 6 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | 16 644.00 | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 850.00 | -3 888.00 | | -5 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 790.00 | 540 605.00 | | 613 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 155.00 | 528 156.00 | | 617 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 365.00 | 12 449.00 | | -3 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 623.00 | | 5 083.00 | 222 623.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 104.00 | 212 601.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 104.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 639.00 | | 2 750.00 | 83 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 696.00 | | 833.00 | 119 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 183.00 | | 1 500.00 | 4 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 722.00 | 24 262.00 | 15 104.00 | 106 722.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 104.00 | | 15 104.00 | 15 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 888.00 | 5 803.00 | | 27 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 729.00 | 18 459.00 | | 63 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 956.00 | 78 956.00 | | 78 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
UX Autres créances clients | 32 319.00 | | | 32 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | | | 320.00 |
VB T. V. A. | 14 259.00 | | | 14 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 173.00 | 25 073.00 | 15 100.00 | 40 173.00 |
VI Groupe et associés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 157.00 | | | 22 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 524.00 | 63 841.00 | 5 683.00 | 69 524.00 |
VW T.V.A. | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 954.00 | 153 854.00 | 15 100.00 | 168 954.00 |