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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
AH Fonds commercial | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 197.00 | 19 730.00 | 1 467.00 | 21 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 851.00 | 35 020.00 | 6 831.00 | 41 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 758.00 | 55 754.00 | 28 004.00 | 83 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BN En cours de production de biens | 85 700.00 | | 85 700.00 | 85 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 175.00 | | 139 175.00 | 139 175.00 |
BZ Autres créances | 52 164.00 | | 52 164.00 | 52 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 749.00 | | 18 749.00 | 18 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 203.00 | | 338 203.00 | 338 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 960.00 | 55 754.00 | 366 206.00 | 421 960.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 232 846.00 | | | 232 846.00 |
DH Report à nouveau | -43 347.00 | | | -43 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 359.00 | | | -48 359.00 |
DL TOTAL (I) | 149 541.00 | | | 149 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 673.00 | | | 45 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 285.00 | | | 36 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 598.00 | | | 122 598.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 665.00 | | | 216 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 206.00 | | | 366 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 665.00 | | | 216 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 673.00 | | | 45 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
FD Production vendue biens | 126 553.00 | | 126 553.00 | 126 553.00 |
FG Production vendue services | 166 896.00 | | 166 896.00 | 166 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 408.00 | | 304 408.00 | 304 408.00 |
FM Production stockée | | | 10 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 252.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273.00 | | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353.00 | | | 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 647.00 | | | 326 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 007.00 | | | 375 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 359.00 | | | -48 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 223.00 | 4 012.00 | | 86 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 477.00 | 83 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 477.00 | 63 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 511.00 | 4 012.00 | | 65 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 706.00 | 9 252.00 | 6 204.00 | 52 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 701.00 | 9 252.00 | 6 204.00 | 51 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 285.00 | 36 285.00 | | 36 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 703.00 | 24 703.00 | | 24 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
UX Autres créances clients | 139 175.00 | | | 139 175.00 |
VB T. V. A. | 373.00 | | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 673.00 | 45 673.00 | | 45 673.00 |
VI Groupe et associés | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 731.00 | | | 44 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 203.00 | 210 089.00 | 7 115.00 | 217 203.00 |
VW T.V.A. | 76 676.00 | 76 676.00 | | 76 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 665.00 | 216 665.00 | | 216 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
ST Autres comptes | 68 017.00 | | | 68 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 792.00 | | | 33 792.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
YT Sous‐traitance | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 882.00 | | | 49 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 802.00 | | | 32 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 221.00 | | | 117 221.00 |