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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 251.00 | 3 618.00 | 633.00 | 4 251.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 158.00 | 18 722.00 | 20 437.00 | 39 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 341.00 | 12 162.00 | 14 179.00 | 26 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 371.00 | 38 373.00 | 35 998.00 | 74 371.00 |
BT Marchandises | 36 464.00 | | 36 464.00 | 36 464.00 |
BZ Autres créances | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CF Disponibilités | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 783.00 | | 45 783.00 | 45 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 154.00 | 38 373.00 | 81 781.00 | 120 154.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DH Report à nouveau | -20 534.00 | | | -20 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
DL TOTAL (I) | -3 480.00 | | | -3 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 693.00 | | | 38 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 173.00 | | | 22 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
EA Autres dettes | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 261.00 | | | 85 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 781.00 | | | 81 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 175.00 | | | 57 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 671.00 | | 240 671.00 | 240 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 671.00 | | 240 671.00 | 240 671.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 703.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 951.00 | | | 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -261.00 | | | -261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 688.00 | | | 240 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 234.00 | | | 232 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 111.00 | | | 75 111.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740.00 | 74 371.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 740.00 | 65 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 239.00 | | | 66 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 410.00 | 8 703.00 | 740.00 | 30 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 768.00 | 850.00 | | 2 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 771.00 | 7 853.00 | 740.00 | 23 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 119.00 | 4 439.00 | 2 680.00 | 7 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 173.00 | 22 173.00 | | 22 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -155.00 | | | -155.00 |
VB T. V. A. | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 693.00 | 13 287.00 | 25 406.00 | 38 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261.00 | | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971.00 | | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 968.00 | 3 318.00 | 650.00 | 3 968.00 |
VW T.V.A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 261.00 | 57 175.00 | 28 086.00 | 85 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 151.00 | | | 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
ST Autres comptes | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 656.00 | | | 23 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151.00 | | | 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 459.00 | | | 16 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 537.00 | | | 20 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 979.00 | | | 49 979.00 |