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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 417.00 | 2 212.00 | 205.00 | 2 417.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 920.00 | 5 041.00 | 6 879.00 | 11 920.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 538.00 | 7 253.00 | 9 284.00 | 16 538.00 |
060 Stock marchandises | 63 422.00 | | 63 422.00 | 63 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 902.00 | 6 017.00 | 8 885.00 | 14 902.00 |
072 Créances – Autres | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
084 Disponibilités | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 628.00 | 6 017.00 | 79 611.00 | 85 628.00 |
110 Total général Actif | 102 166.00 | 13 270.00 | 88 896.00 | 102 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -90 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -125 056.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 357 715.00 | | | 357 715.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 612.00 | | | 44 612.00 |
230 Autres produits | 65.00 | | | 65.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 402 393.00 | | | 402 393.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 249 767.00 | | | 249 767.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 466.00 | | | 21 466.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 586.00 | | | 53 586.00 |
242 Autres charges externes. | 59 972.00 | | | 59 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 855.00 | | | 33 855.00 |
252 Charges sociales | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 982.00 | | | 438 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 588.00 | | | -36 588.00 |
294 Charges financières | 624.00 | | | 624.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 220.00 | | | -37 220.00 |