| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 66 650.00 | | 66 650.00 | 66 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 571.00 | 15 397.00 | 18 174.00 | 33 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 600.00 | 2 728.00 | 872.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 421.00 | 18 725.00 | 87 696.00 | 106 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 557.00 | | 23 557.00 | 23 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 252.00 | | 150 252.00 | 150 252.00 |
BZ Autres créances | 16 974.00 | | 16 974.00 | 16 974.00 |
CF Disponibilités | 47 072.00 | | 47 072.00 | 47 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 538.00 | | 239 538.00 | 239 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 959.00 | 18 725.00 | 327 234.00 | 345 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 23 990.00 | 11 287.00 | | 23 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 553.00 | 62 728.00 | | 68 553.00 |
DL TOTAL (I) | 100 793.00 | 82 265.00 | | 100 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 284.00 | 122 608.00 | | 108 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 025.00 | 56 163.00 | | 58 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 307.00 | 38 932.00 | | 41 307.00 |
EA Autres dettes | 18 824.00 | 13 612.00 | | 18 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 441.00 | 231 315.00 | | 226 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 234.00 | 313 580.00 | | 327 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 850.00 | 134 775.00 | | 149 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 787 549.00 | | 787 549.00 | 787 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 549.00 | | 787 549.00 | 787 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 853.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 518.00 | 585.00 | | 2 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 058.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 473.00 | 9 058.00 | | 2 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 473.00 | 7 692.00 | | -2 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 380.00 | 18 775.00 | | 21 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 305.00 | 792 461.00 | | 790 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 751.00 | 729 733.00 | | 721 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 553.00 | 62 728.00 | | 68 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 534.00 | 10 811.00 | | 18 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 871.00 | 6 853.00 | | 11 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 271.00 | 6 853.00 | | 11 271.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 909.00 | 168 909.00 | 2 000.00 | 170 909.00 |