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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 048.00 | 560.00 | 488.00 | 1 048.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 819.00 | 30 887.00 | 41 933.00 | 72 819.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 913.00 | 31 447.00 | 42 466.00 | 73 913.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
072 Créances – Autres | 14 381.00 | | 14 381.00 | 14 381.00 |
084 Disponibilités | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 067.00 | | 44 067.00 | 44 067.00 |
110 Total général Actif | 117 980.00 | 31 447.00 | 86 533.00 | 117 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 261.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 383.00 | | | 78 383.00 |
222 Production stockée | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 383.00 | | | 86 383.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 217.00 | | | 31 217.00 |
242 Autres charges externes. | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 658.00 | | | 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
252 Charges sociales | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 695.00 | | | 84 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
290 Produits exceptionnels | 403.00 | | | 403.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 344.00 | | | -1 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 427.00 | | | 3 427.00 |