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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 500.00 | 1 852.00 | 12 647.00 | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 155.00 | 344.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 015.00 | 2 008.00 | 123 006.00 | 125 015.00 |
BZ Autres créances | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CF Disponibilités | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 466.00 | 2 008.00 | 125 458.00 | 127 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 752.00 | | | -9 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
DL TOTAL (I) | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 375.00 | | | 93 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309.00 | | | 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 681.00 | | | 117 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 458.00 | | | 125 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 783.00 | | | 37 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 015.00 | | | 125 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433.00 | 1 575.00 | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433.00 | 1 575.00 | | 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 375.00 | 13 477.00 | 57 102.00 | 93 375.00 |
VI Groupe et associés | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213.00 | | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VW T.V.A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 681.00 | 37 783.00 | 57 102.00 | 117 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50.00 | | | 50.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
ST Autres comptes | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 113.00 | | | 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163.00 | | | 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 471.00 | | | 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 293.00 | | | 4 293.00 |