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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 009.00 | | 1 745 009.00 | 1 745 009.00 |
BZ Autres créances | 231 474.00 | | 231 474.00 | 231 474.00 |
CF Disponibilités | 53 269.00 | | 53 269.00 | 53 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 743.00 | | 284 743.00 | 284 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 752.00 | | 2 029 752.00 | 2 029 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 992.00 | | | 992.00 |
CU Autres participations | 1 744 017.00 | | 1 744 017.00 | 1 744 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 839 432.00 | | | 1 839 432.00 |
DH Report à nouveau | | -1 193 518.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 065.00 | 3 032 950.00 | | -47 065.00 |
DL TOTAL (I) | 2 012 367.00 | 2 059 432.00 | | 2 012 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 855.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 701.00 | 12 173.00 | | 15 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 684.00 | 3 984.00 | | 1 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 385.00 | 36 012.00 | | 17 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 752.00 | 2 095 444.00 | | 2 029 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 385.00 | 36 012.00 | | 17 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 686.00 | 1 412.00 | | 2 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 686.00 | 1 412.00 | | 2 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 686.00 | -1 412.00 | | -2 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18.00 | 3 417 279.00 | | 18.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 083.00 | 384 329.00 | | 47 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 065.00 | 3 032 950.00 | | -47 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 009.00 | | | 1 745 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 745 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 745 009.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 745 009.00 | | | 1 745 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VC Groupe et associés | 225 722.00 | | | 225 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 466.00 | 232 466.00 | | 232 466.00 |
VW T.V.A. | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 145.00 | 31 298.00 | | 44 145.00 |
ST Autres comptes | 116.00 | 1 445.00 | | 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | 56.00 | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130.00 | 56.00 | | 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 261.00 | 32 743.00 | | 44 261.00 |