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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 994.00 | | 13 994.00 | 13 994.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 230.00 | 75 878.00 | 19 352.00 | 95 230.00 |
040 Immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 225.00 | 75 878.00 | 57 346.00 | 133 225.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 097.00 | 2 989.00 | 34 108.00 | 37 097.00 |
072 Créances – Autres | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 449.00 | 2 989.00 | 61 460.00 | 64 449.00 |
110 Total général Actif | 197 674.00 | 78 867.00 | 118 806.00 | 197 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 025.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 885.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 975.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 611.00 | | | 126 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |