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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
AP Constructions | 7 146.00 | 4 359.00 | 2 787.00 | 7 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 282.00 | 12 941.00 | 6 342.00 | 19 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 311.00 | 35 362.00 | 4 949.00 | 40 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 525.00 | 55 447.00 | 14 078.00 | 69 525.00 |
BT Marchandises | 57 536.00 | 1 609.00 | 55 927.00 | 57 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
BZ Autres créances | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
CF Disponibilités | 28 220.00 | | 28 220.00 | 28 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 298.00 | 1 609.00 | 109 689.00 | 111 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 823.00 | 57 056.00 | 123 767.00 | 180 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 48 341.00 | | | 48 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 446.00 | | | 20 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 287.00 | | | 287.00 |
DL TOTAL (I) | 77 459.00 | | | 77 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 547.00 | | | 26 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 309.00 | | | 46 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 767.00 | | | 123 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 309.00 | | | 46 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 433.00 | | 294 433.00 | 294 433.00 |
FG Production vendue services | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 510.00 | | 300 510.00 | 300 510.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 609.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 877.00 | | | 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102.00 | | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 979.00 | | | 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 802.00 | | | 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 198.00 | | | 309 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 752.00 | | | 288 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 446.00 | | | 20 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 780.00 | | 4 032.00 | 66 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 287.00 | 69 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 287.00 | 66 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 994.00 | | 4 032.00 | 63 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 796.00 | 4 815.00 | 1 165.00 | 51 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 010.00 | 4 815.00 | 1 165.00 | 49 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 514.00 | 1 609.00 | 1 514.00 | 1 514.00 |
6T Sur comptes clients | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 605.00 | 1 609.00 | 1 605.00 | 1 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 605.00 | 1 609.00 | 1 605.00 | 1 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 609.00 | 1 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
UX Autres créances clients | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | | | 113.00 |
VB T. V. A. | 696.00 | | | 696.00 |
VI Groupe et associés | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
VP Divers | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 305.00 | 25 305.00 | | 25 305.00 |
VW T.V.A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 309.00 | 46 309.00 | | 46 309.00 |