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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 711.00 | 5 672.00 | 2 039.00 | 7 711.00 |
AN Terrains | 416 939.00 | | 416 939.00 | 416 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 547 265.00 | 1 120 562.00 | 426 702.00 | 1 547 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 424 008.00 | 965 715.00 | 458 293.00 | 1 424 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 396 666.00 | 2 091 949.00 | 1 304 717.00 | 3 396 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 925.00 | | 17 925.00 | 17 925.00 |
BN En cours de production de biens | 40 474.00 | | 40 474.00 | 40 474.00 |
BT Marchandises | 880 802.00 | | 880 802.00 | 880 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 805.00 | | 72 805.00 | 72 805.00 |
BZ Autres créances | 134 696.00 | | 134 696.00 | 134 696.00 |
CF Disponibilités | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 157.00 | | 16 157.00 | 16 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 700.00 | 53 427.00 | 1 185 273.00 | 1 238 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 635 366.00 | 2 145 376.00 | 2 489 990.00 | 4 635 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 797 309.00 | 707 364.00 | | 797 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 742.00 | 61 742.00 | | 61 742.00 |
DH Report à nouveau | -946 000.00 | 265 033.00 | | -946 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 966.00 | -1 211 033.00 | | 84 966.00 |
DL TOTAL (I) | -1 983.00 | -176 895.00 | | -1 983.00 |
DP Provisions pour risques | 99 220.00 | 14 421.00 | | 99 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 220.00 | 14 421.00 | | 99 220.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 698.00 | 777.00 | | 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 038.00 | | | 330 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 602.00 | 469 907.00 | | 571 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 670.00 | | | 259 670.00 |
EA Autres dettes | 1 222.00 | 213 820.00 | | 1 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 392 753.00 | 2 567 131.00 | | 2 392 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 990.00 | 2 404 657.00 | | 2 489 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 115.00 | | | 1 008 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283 977.00 | | | 283 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 207 900.00 | | 1 207 900.00 | 1 207 900.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 492 589.00 | | 492 589.00 | 492 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 489.00 | | 1 700 489.00 | 1 700 489.00 |
FM Production stockée | | | 46 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 799.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 023.00 | 22 435.00 | | 6 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 131.00 | 25 000.00 | | 3 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 154.00 | 47 435.00 | | 9 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 765.00 | 51 777.00 | | 3 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 820.00 | 11 631.00 | | 3 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 585.00 | 63 408.00 | | 7 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 570.00 | -15 973.00 | | 1 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 575.00 | -12 069.00 | | -18 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 380.00 | 847 696.00 | | 1 767 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 414.00 | 2 058 729.00 | | 1 682 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 966.00 | -1 211 033.00 | | 84 966.00 |