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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AP Constructions | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 007.00 | 26 881.00 | 13 126.00 | 40 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 393.00 | 68 916.00 | 95 476.00 | 164 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 523.00 | 102 905.00 | 260 618.00 | 363 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 806.00 | | 140 806.00 | 140 806.00 |
BZ Autres créances | 19 533.00 | | 19 533.00 | 19 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 151 696.00 | | 151 696.00 | 151 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 418.00 | | 393 418.00 | 393 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 941.00 | 102 905.00 | 654 036.00 | 756 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 417 439.00 | | | 417 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 346.00 | | | 38 346.00 |
DL TOTAL (I) | 481 086.00 | | | 481 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 842.00 | | | 53 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 476.00 | | | 41 476.00 |
EA Autres dettes | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 950.00 | | | 172 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 036.00 | | | 654 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 749.00 | | | 113 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 701.00 | | 73 821.00 | 289 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 318.00 | | | 153 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 367.00 | | 73 821.00 | 136 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 865.00 | 11 039.00 | | 91 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 546.00 | 11 039.00 | | 90 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 842.00 | 53 842.00 | | 53 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
UX Autres créances clients | 127 893.00 | | | 127 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
VB T. V. A. | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
VI Groupe et associés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -59 200.00 | | | -59 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 494.00 | 161 494.00 | | 161 494.00 |
VW T.V.A. | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 950.00 | 113 749.00 | | 172 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
ST Autres comptes | 83 674.00 | | | 83 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 818.00 | | | 48 818.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 51 218.00 | | | 51 218.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 354.00 | | | 142 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 979.00 | | | 74 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 658.00 | | | 211 658.00 |