| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 168 603.00 | 43 050.00 | 125 554.00 | 168 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 489.00 | 70 071.00 | 31 418.00 | 101 489.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 63 721.00 | | 63 721.00 | 63 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 381.00 | 113 120.00 | 1 012 261.00 | 1 125 381.00 |
BZ Autres créances | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
CF Disponibilités | 25 716.00 | | 25 716.00 | 25 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 673.00 | | 35 673.00 | 35 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 055.00 | 113 120.00 | 1 047 935.00 | 1 161 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 721.00 | | | 63 721.00 |
CU Autres participations | 791 568.00 | | 791 568.00 | 791 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 162 500.00 | 181 211.00 | | 162 500.00 |
DH Report à nouveau | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 351.00 | -18 710.00 | | -55 351.00 |
DK Provisions réglementées | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
DL TOTAL (I) | 274 131.00 | 328 165.00 | | 274 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 571.00 | 452 626.00 | | 660 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 680.00 | 35 403.00 | | 95 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 13 800.00 | | 5 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867.00 | | | 867.00 |
EA Autres dettes | 11 165.00 | 12 281.00 | | 11 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 803.00 | 514 110.00 | | 773 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 935.00 | 842 276.00 | | 1 047 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 984.00 | 153 140.00 | | 220 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 907.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 200.00 | | 59 200.00 | 59 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 200.00 | | 59 200.00 | 59 200.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 844.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 660.00 | 43 521.00 | | 220 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 660.00 | 43 521.00 | | 220 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 660.00 | 22 105.00 | | 220 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 977.00 | 22 105.00 | | 221 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 317.00 | 21 416.00 | | -1 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 817.00 | 152 881.00 | | 322 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 168.00 | 171 592.00 | | 378 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 351.00 | -18 710.00 | | -55 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 542.00 | | 442 441.00 | 917 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 285.00 | 855 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 657.00 | 226 945.00 | 1 125 381.00 | 7 657.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 657.00 | 220 660.00 | 270 092.00 | 7 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 340.00 | | 63 069.00 | 435 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 202.00 | | 379 372.00 | 482 202.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 033.00 | 24 087.00 | | 89 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 033.00 | 24 087.00 | | 89 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 317.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 317.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 317.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 721.00 | 63 721.00 | | 63 721.00 |
VB T. V. A. | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 053.00 | 107 234.00 | 445 771.00 | 660 053.00 |
VI Groupe et associés | 95 680.00 | 95 680.00 | | 95 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 251.00 | | | 191 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 679.00 | 73 679.00 | | 73 679.00 |
VW T.V.A. | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 803.00 | 220 984.00 | 445 771.00 | 773 803.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 349.00 | 1 312.00 | | 1 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 743.00 | 2 545.00 | | 2 743.00 |
ST Autres comptes | 32 106.00 | 37 394.00 | | 32 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 600.00 | 21 600.00 | | 18 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 481.00 | 490.00 | | 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 830.00 | 1 802.00 | | 1 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 840.00 | 14 360.00 | | 11 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 274.00 | 5 390.00 | | 4 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 449.00 | 61 539.00 | | 53 449.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |