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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 867.00 | | 122 867.00 | 122 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 349.00 | 17 748.00 | 12 600.00 | 30 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 255.00 | 32 843.00 | 35 412.00 | 68 255.00 |
BF Prêts | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 417.00 | 53 167.00 | 187 249.00 | 240 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 745.00 | | 14 745.00 | 14 745.00 |
BP En cours de production de services | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 649.00 | 28 292.00 | 626 357.00 | 654 649.00 |
BZ Autres créances | 34 289.00 | | 34 289.00 | 34 289.00 |
CF Disponibilités | 52 420.00 | | 52 420.00 | 52 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 299.00 | 28 292.00 | 883 006.00 | 911 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 716.00 | 81 460.00 | 1 070 256.00 | 1 151 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 266 963.00 | | | 266 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 098.00 | | | 203 098.00 |
DL TOTAL (I) | 668 061.00 | | | 668 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 133.00 | | | 27 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 913.00 | | | 64 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 672.00 | | | 73 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 819.00 | | | 84 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 356.00 | | | 151 356.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 195.00 | | | 402 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 256.00 | | | 1 070 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 219.00 | | | 312 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 063 045.00 | | 2 063 045.00 | 2 063 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 063 045.00 | | 2 063 045.00 | 2 063 045.00 |
FM Production stockée | | | 113 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 195 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 206.00 | |
GE Autres charges | | | 1 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 897 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 851.00 | | | 18 851.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271.00 | | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 147.00 | | | -2 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 704.00 | | | 88 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 333.00 | | | 2 200 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 997 235.00 | | | 1 997 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 098.00 | | | 203 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 669.00 | | | 25 669.00 |