| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 450.00 | 546.00 | 1 903.00 | 2 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 676.00 | 20 937.00 | 39 739.00 | 60 676.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 126.00 | 21 484.00 | 41 642.00 | 63 126.00 |
072 Créances – Autres | 25 398.00 | | 25 398.00 | 25 398.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
084 Disponibilités | 84 290.00 | | 84 290.00 | 84 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 688.00 | | 224 688.00 | 224 688.00 |
110 Total général Actif | 287 814.00 | 21 484.00 | 266 331.00 | 287 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 785.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 917.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 398 335.00 | | | 398 335.00 |
230 Autres produits | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 913.00 | | | 401 913.00 |
242 Autres charges externes. | 227 262.00 | | | 227 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 403.00 | | | 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 281.00 | | | 77 281.00 |
252 Charges sociales | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 969.00 | | | 321 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 943.00 | | | 79 943.00 |
280 Produits financiers | 746.00 | | | 746.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 487.00 | | | 487.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 565.00 | | | 30 565.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 269.00 | | | 46 269.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 057.00 | | | 33 057.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 719.00 | | | 48 719.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 785.00 | | | 38 785.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 378.00 | | | 24 378.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 185.00 | | | 6 185.00 |