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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 113.00 | | 28 113.00 | 28 113.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 081.00 | 157 192.00 | 42 889.00 | 200 081.00 |
040 Immobilisations financières | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 903.00 | 160 178.00 | 72 725.00 | 232 903.00 |
060 Stock marchandises | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
072 Créances – Autres | 32 849.00 | | 32 849.00 | 32 849.00 |
084 Disponibilités | 51 727.00 | | 51 727.00 | 51 727.00 |
092 Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 228.00 | | 96 228.00 | 96 228.00 |
110 Total général Actif | 329 131.00 | 160 178.00 | 168 953.00 | 329 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 953.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 854.00 | 20 025.00 | | 13 854.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 069.00 | 136 764.00 | | 141 069.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 4.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 099.00 | 156 796.00 | | 158 099.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 514.00 | 8 989.00 | | 5 514.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 623.00 | 6 372.00 | | 1 623.00 |
242 Autres charges externes. | 37 360.00 | 44 488.00 | | 37 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 237.00 | 1 920.00 | | 2 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 140.00 | 67 364.00 | | 75 140.00 |
252 Charges sociales | 10 694.00 | 9 584.00 | | 10 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 878.00 | 21 377.00 | | 19 878.00 |
262 Autres charges | 284.00 | 206.00 | | 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 731.00 | 160 301.00 | | 152 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 369.00 | -3 505.00 | | 5 369.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 10.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 795.00 | 531.00 | | 795.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 614.00 | 578.00 | | 3 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 465.00 | -4 604.00 | | 3 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 533.00 | | | 533.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 932.00 | | | 240 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 954.00 | | | 12 954.00 |