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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 144.00 | 26 894.00 | 1 250.00 | 28 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 115.00 | 35 067.00 | 48.00 | 35 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 804.00 | 63 430.00 | 1 373.00 | 64 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 448.00 | | 107 448.00 | 107 448.00 |
BN En cours de production de biens | 19 832.00 | | 19 832.00 | 19 832.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | 1 350.00 | 150.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 628.00 | | 178 628.00 | 178 628.00 |
BZ Autres créances | 26 294.00 | | 26 294.00 | 26 294.00 |
CF Disponibilités | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 764.00 | 1 350.00 | 338 414.00 | 339 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 568.00 | 64 780.00 | 339 787.00 | 404 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -59 312.00 | -68 407.00 | | -59 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 309.00 | 9 095.00 | | 12 309.00 |
DL TOTAL (I) | -38 203.00 | -50 512.00 | | -38 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 302.00 | 190 084.00 | | 109 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 564.00 | 111 411.00 | | 118 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 761.00 | 75 070.00 | | 91 761.00 |
EA Autres dettes | 58 364.00 | 18 555.00 | | 58 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 990.00 | 395 119.00 | | 377 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 787.00 | 344 607.00 | | 339 787.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 302.00 | | | 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 196.00 | | | 325 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 359.00 | | 36 359.00 | 36 359.00 |
FG Production vendue services | 713 729.00 | | 713 729.00 | 713 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 087.00 | | 750 087.00 | 750 087.00 |
FM Production stockée | | | -352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | 1 526.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 470.00 | 1 689.00 | | 1 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 470.00 | 1 689.00 | | 1 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 470.00 | -1 689.00 | | -1 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 748.00 | 670 923.00 | | 765 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 439.00 | 661 829.00 | | 753 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 309.00 | 9 094.00 | | 12 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 804.00 | | | 64 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 259.00 | | | 63 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 002.00 | 3 428.00 | | 60 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 532.00 | 3 428.00 | | 58 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 220.00 | 1 350.00 | 2 220.00 | 2 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 220.00 | 1 350.00 | 2 220.00 | 2 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 220.00 | 1 350.00 | 2 220.00 | 2 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 350.00 | 2 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 564.00 | 118 564.00 | | 118 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
UX Autres créances clients | 178 628.00 | | | 178 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VB T. V. A. | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 415.00 | 43 621.00 | 52 794.00 | 96 415.00 |
VI Groupe et associés | 58 364.00 | 58 364.00 | | 58 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 688.00 | | | 47 688.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 163.00 | 207 163.00 | | 207 163.00 |
VW T.V.A. | 58 143.00 | 58 143.00 | | 58 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 990.00 | 325 196.00 | 52 794.00 | 377 990.00 |