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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 670.00 | 77.00 | 2 593.00 | 2 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 434.00 | 57 635.00 | 27 799.00 | 85 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 370.00 | 108 323.00 | 69 047.00 | 177 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 860.00 | 166 036.00 | 100 825.00 | 266 860.00 |
BT Marchandises | 46 927.00 | | 46 927.00 | 46 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 993.00 | 9 000.00 | 15 993.00 | 24 993.00 |
BZ Autres créances | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 328.00 | | 244 328.00 | 244 328.00 |
CF Disponibilités | 162 463.00 | | 162 463.00 | 162 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 938.00 | 9 000.00 | 486 938.00 | 495 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 798.00 | 175 036.00 | 587 762.00 | 762 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 599.00 | | | 599.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
CU Autres participations | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 158.00 | 192 871.00 | | 215 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 224.00 | 22 286.00 | | 1 224.00 |
DL TOTAL (I) | 444 382.00 | 443 158.00 | | 444 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 574.00 | 35 394.00 | | 48 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 55.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 318.00 | 45 851.00 | | 46 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 454.00 | 45 908.00 | | 48 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 380.00 | 127 209.00 | | 143 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 762.00 | 570 367.00 | | 587 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 576.00 | 127 209.00 | | 116 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 910 175.00 | | 910 175.00 | 910 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 175.00 | | 910 175.00 | 910 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 26.00 | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 474.00 | 2 125.00 | | 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490.00 | 2 151.00 | | 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 17.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 17.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264.00 | 2 134.00 | | 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | 710.00 | | -1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 571.00 | 988 381.00 | | 927 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 347.00 | 966 095.00 | | 926 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 224.00 | 22 286.00 | | 1 224.00 |