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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 552.00 | 12 957.00 | 1 595.00 | 14 552.00 |
BZ Autres créances | 1 292 740.00 | 32 948.00 | 1 259 793.00 | 1 292 740.00 |
CF Disponibilités | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 536.00 | 32 948.00 | 1 262 589.00 | 1 295 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 088.00 | 45 904.00 | 1 264 184.00 | 1 310 088.00 |
CU Autres participations | 1 450.00 | 10.00 | 1 440.00 | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 940 000.00 | 1 940 000.00 | | 1 940 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
DH Report à nouveau | -1 465 385.00 | -1 451 041.00 | | -1 465 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 631.00 | -14 343.00 | | 324 631.00 |
DL TOTAL (I) | 807 228.00 | 482 596.00 | | 807 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 876.00 | 452 876.00 | | 452 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 030.00 | 3 930.00 | | 4 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EA Autres dettes | | 338 703.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 456 956.00 | 795 559.00 | | 456 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 184.00 | 1 278 155.00 | | 1 264 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347 216.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 746.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 242.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -242.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 961.00 | 4 968.00 | | 348 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 330.00 | 19 311.00 | | 24 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 631.00 | -14 343.00 | | 324 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 948.00 | | | 32 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 958.00 | | | 32 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 958.00 | | | 32 958.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VC Groupe et associés | 1 176 721.00 | | | 1 176 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 876.00 | 2 876.00 | 450 000.00 | 452 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 019.00 | | | 116 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 740.00 | 1 292 740.00 | | 1 292 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 956.00 | 6 956.00 | 450 000.00 | 456 956.00 |