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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AH Fonds commercial | 39 160.00 | | 39 160.00 | 39 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 329.00 | 8 388.00 | 3 941.00 | 12 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 482.00 | 10 168.00 | 43 314.00 | 53 482.00 |
BT Marchandises | 20 443.00 | | 20 443.00 | 20 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BZ Autres créances | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 122.00 | | 17 122.00 | 17 122.00 |
CF Disponibilités | 23 733.00 | | 23 733.00 | 23 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 895.00 | | 63 895.00 | 63 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 377.00 | 10 168.00 | 107 209.00 | 117 377.00 |
CU Autres participations | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 33 810.00 | 31 859.00 | | 33 810.00 |
DH Report à nouveau | | -993.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 015.00 | 2 945.00 | | 8 015.00 |
DL TOTAL (I) | 50 626.00 | 42 610.00 | | 50 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 265.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 418.00 | 37 637.00 | | 33 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 454.00 | 794.00 | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 637.00 | 7 407.00 | | 9 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 074.00 | 10 394.00 | | 13 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 583.00 | 56 496.00 | | 56 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 209.00 | 99 106.00 | | 107 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 479.00 | | 3.00 | 53 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 940.00 | | | 40 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | 3.00 | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 572.00 | 596.00 | | 9 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 792.00 | 596.00 | | 7 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
UX Autres créances clients | 775.00 | | | 775.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | | | 516.00 |
VI Groupe et associés | 33 418.00 | 33 418.00 | | 33 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265.00 | | | 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 887.00 | | | 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 597.00 | 2 597.00 | 10 756.00 | 2 597.00 |
VW T.V.A. | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 129.00 | 56 129.00 | | 56 129.00 |