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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
040 Immobilisations financières | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 201.00 | 2 322.00 | 4 879.00 | 7 201.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
072 Créances – Autres | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 656.00 | | 16 656.00 | 16 656.00 |
110 Total général Actif | 23 858.00 | 2 322.00 | 21 535.00 | 23 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 535.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 475.00 | 2 322.00 | 153.00 | 2 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 272.00 | | 15 272.00 | 15 272.00 |
BZ Autres créances | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CF Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 007.00 | 2 322.00 | 17 685.00 | 20 007.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 723.00 | | | 64 723.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 522.00 | | | 73 522.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54.00 | | | 54.00 |
242 Autres charges externes. | 27 606.00 | | | 27 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 572.00 | | | 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 832.00 | | | 832.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 807.00 | | | 23 807.00 |
252 Charges sociales | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 740.00 | | | 66 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
300 Charges exceptionnelles | 633.00 | | | 633.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 745.00 | -38 440.00 | | -32 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 403.00 | 5 695.00 | | -14 403.00 |
DL TOTAL (I) | -14 149.00 | 254.00 | | -14 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 060.00 | 10 455.00 | | 14 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 512.00 | 1 831.00 | | 2 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 655.00 | 3 125.00 | | 8 655.00 |
EA Autres dettes | 2 601.00 | 2 675.00 | | 2 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 834.00 | 18 873.00 | | 31 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 685.00 | 19 128.00 | | 17 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 357.00 | |
GE Autres charges | | | 1 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 979.00 | | | 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 979.00 | | | 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 199.00 | 2 045.00 | | 3 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 199.00 | 2 045.00 | | 3 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 220.00 | -2 045.00 | | -2 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 052.00 | 41 444.00 | | 49 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 456.00 | 35 749.00 | | 63 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 404.00 | 5 695.00 | | -14 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 318.00 | 25 318.00 | | 25 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 049.00 | 31 049.00 | | 31 049.00 |