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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 780.00 | 32 780.00 | | 32 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 083.00 | 18 187.00 | 21 897.00 | 40 083.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 863.00 | 50 967.00 | 33 897.00 | 84 863.00 |
060 Stock marchandises | 83 734.00 | | 83 734.00 | 83 734.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
072 Créances – Autres | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
084 Disponibilités | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 479.00 | | 104 479.00 | 104 479.00 |
110 Total général Actif | 189 342.00 | 50 967.00 | 138 375.00 | 189 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 488 205.00 | | | 488 205.00 |
214 Production vendue de biens – France | -17 925.00 | | | -17 925.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 498.00 | | | 498.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 474 987.00 | | | 474 987.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 319 327.00 | | | 319 327.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 873.00 | | | -9 873.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
242 Autres charges externes. | 84 761.00 | | | 84 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 071.00 | | | -11 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 447.00 | | | 47 447.00 |
252 Charges sociales | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 468 114.00 | | | 468 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
290 Produits exceptionnels | 826.00 | | | 826.00 |
294 Charges financières | 391.00 | | | 391.00 |
300 Charges exceptionnelles | 186.00 | | | 186.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -66.00 | | | -66.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 933.00 | | | 83 933.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 141.00 | | | 4 141.00 |